供電局資金安全管理

---

一、項(xiàng)目背景

? ? ? 資金鏈?zhǔn)瞧髽I(yè)的生命線，如果資金風(fēng)險(xiǎn)事故爆發(fā)，輕則出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難，重則面臨破產(chǎn)的命運(yùn)。另外，資金舞弊事件一旦發(fā)生不僅給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失，往往更涉及違法操作，影響企業(yè)品牌和形象。
? ? ? 某省級(jí)直屬特大型供電局為加強(qiáng)資金集約化管控、精益化管理，全面承接上級(jí)單位的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，提出構(gòu)建“集約規(guī)范、業(yè)財(cái)融合、安全高效”的資金全過程管理體系，實(shí)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)可控、運(yùn)營(yíng)高效、效益顯著。

二、解決方案

? ? ? 元韜咨詢借鑒電力企業(yè)資金管理最佳實(shí)踐，建立資金安全評(píng)價(jià)閉環(huán)管理機(jī)制，協(xié)助客戶提高資金安全管理水平：

? ? ??1、根據(jù)資金運(yùn)作流向，劃分資金流入、資金管理、資金流出三大業(yè)務(wù)板塊，并進(jìn)一步細(xì)分板塊的業(yè)務(wù)事項(xiàng)。
? ? ??2、從財(cái)務(wù)分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)、資金KPI、資金管理流程等方式，全面梳理企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)，并按照發(fā)生可能性、影響程度、改進(jìn)緊迫程度、風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景分析等維度賦予風(fēng)險(xiǎn)程度，形成資金風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)。
? ? ??3、橫向?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門資金管控工作的協(xié)同，縱向貫通本部、下級(jí)機(jī)構(gòu)、崗位，制定資金安全工作標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各個(gè)崗位開展資金安全管理工作。
? ? ??4、設(shè)定單位和崗位的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，建立資金管理檢查評(píng)價(jià)機(jī)制，評(píng)價(jià)結(jié)果與組織績(jī)效和個(gè)人績(jī)效考核相結(jié)合，推動(dòng)資金管理持續(xù)自我完善。

三、項(xiàng)目成效

? ? ??1、加強(qiáng)資金全過程管理，將資金風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移至業(yè)務(wù)端，并落實(shí)到流程、崗位以及表單，推進(jìn)資金安全管理落地。
? ? ??2、從粗放型的資金管控模式過渡到全過程、規(guī)范化閉環(huán)資金管理模式，提高風(fēng)險(xiǎn)防控和資金流動(dòng)性管理能力。
? ? ??3、構(gòu)建資金全過程管理體系，設(shè)計(jì)資金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)機(jī)制，顯性化單位、崗位的資金風(fēng)險(xiǎn)管控程度，防范資金安全事故發(fā)生，促進(jìn)績(jī)效提升。